Der Diamant als Investment-Gut
- Diamanten sind mobil und weisen eine sehr hohe Wertkonzentration auf.
Der Diamantenpreis ist weltweit einheitlich, die Nachfrage jedoch global. Dadurch ergibt sich eine gewisse Unabhängigkeit von lokalen Krisen.
- In den letzten 15 Jahren wurden keine wirklich großen Diamantvorkommen mehr gefunden.
Gleichzeitig gehen namhafte Wirtschaftsinstitute davon aus, dass die globale Rohdiamant-Förderung zurückgehen wird. Dies dürfte Preisanstiege im Diamantenmarkt zur Folge haben.
- Der Diamant hat eine geringe Volatilität und eine geringe Korrelation zu anderen Investments.
Somit eignet er sich gut zur Diversifizierung.
- Der Diamant ist eine Sachwertanlage und ist tendenziell weniger von Finanzkrisen betroffen.
Der Blue Sky Alternatives Fonds offeriert einen indirekten Zugang zum globalen Diamantenmarkt. Insbesondere bietet er den Investoren folgende Vorteile im Vergleich zu einer individuellen/direkten Anlage in physische Diamanten:
- Anlagen in Wertpapiere eines AIF sind mehrwertsteuerfrei.
Auf Ebene des AIF fallen keine Ertragssteuern auf Erträge aus dem verwalteten Vermögen, d.h. der indirekten Anlage in Diamanten, des AIF an. Kapitalertragsteuern bei Rücknahmen fallen nicht an. - Die Diamanten werden zu den bestmöglichen Konditionen und ohne Zwischenhändler-Provisionen eingekauft.
- Auswahl, Inspektion und Preisverhandlungen werden von einem erfahrenen Team getätigt, welches sich aus Mitgliedern der belgischen, israelischen und indischen Diamantbörsen (Beurs vor Diamanthandel, Antwerpse Diamantkring, The Israel Diamond Exchange Ltd, Bharat Diamond Bourse) zusammensetzt.
- Die Diamanten sind gegen alle branchenüblichen Risiken versichert und werden von den bekanntesten Wertspeditionen gesichert eingelagert (z.B. Malca Amit).
- Die Diamanten des eigenen Bestands werden aktiv bewirtschaftet.
Sie werden z.B. auf Online-Plattformen angeboten. Zusätzlich werden ertragssteigernde Kommissionsgeschäfte verfolgt. - Der Investor kann sein Investment (unter Berücksichtigung der notwendigen Ankündigungsfristen und Einschränkungen) jederzeit entnehmen, ohne sich selbst um den Verkauf der Steine kümmern zu müssen.
Den Verkauf von Steinen übernehmen die mit dem Diamanthandel betrauten Experten. - Die Operationen des Blue Sky Alternatives Fonds werden von der One Funds AG, einem nach EWR/EU-Recht zugelassenen AIFM verwaltet und von der Sigma Bank AG als gesetzliche Verwahrstelle überwacht.
Eine eigens entwickelte Software ermöglicht dem AIFM, der Verwahrstelle sowie den assoziierten Unternehmen, den Aufenthaltsort, den Versicherungsstatus jedes Diamanten sowie die Anlagenbeschränkungen der konstituierenden Dokumente des AIF zu überprüfen.
Übersicht des Fonds*:
Fonds Name | Blue Sky Alternatives SICAV | ||
Fonds Struktur | SICAV / Alternative Investment Fund (AIF) | ||
AIFM | One Funds AG | ||
Sektor Fokus | Physische Diamanten | ||
Regionaler Schwerpunkt | Global | ||
Anteilsklasse** | Institutionell | Professionell | Early bird |
Ausgabeaufschlag | bis zu 2% | bis zu 4% | bis zu 2% |
Verwaltungsvergütung AIFM | Max. 0,30% p.a. | Max. 0,70% p.a. | Max. 0,30% p.a. |
Administrationsvergütung AIFM | Max. 0,20% p.a. | Max. 0,20% p.a. | Max. 0,20% p.a. |
Als Verwaltungs- und Administrationsvergütung gelangen die folgenden Minimumsätze zur Anwendung: mind. CHF 75‘000 p.a. im ersten Geschäftsjahr (bis 31.12.2018), mind. CHF 100‘000 p.a. ab dem zweiten Geschäftsjahr | |||
Verwahrstellenvergütung | Max. 0,25% p.a. | Max. 0,25% p.a. | Max. 0,25% p.a. |
Als Verwahrstellenvergütung gelangt der nachfolgende Minimumsatz zur Anwendung: USD 30‘000 p.a. | |||
Gebühr an die BSATAG für die Geschäftsführertätigkeit in der BSAT | Die BSATAG erhält für die Geschäftsführertätigkeit eine Vergütung in der Höhe von 1.25% p.a. des Fair Values/Verkehrswerts (Bewertung der Diamanten siehe unten) der BSAT. | ||
Erfolgsvergütung an die BSATAG | 20% (Performance Fee mit High Watermark und Hurdle Rate) | ||
Hurdle Rate | 5% | ||
Rücknahmen der Fondsanteile | Monatlich, unter Berücksichtigung der Einschränkungen | ||
Kündigungsfrist | 2 Monate | ||
Wirtschaftsprüfer AIF/BSAT | GrantThornton AG | ||
Verwahrstelle des Fonds | Sigma Bank | ||
Verwahrer der Diamanten | u.a. Malca Amit |
Die kompletten Informationen betreffend den Fonds sind auch hier, bzw. beim AIFM per Email an info@onefunds.li erhältlich.
**Anteilsklassen:
Institutionell: Professioneller Anleger ab USD 10 m Investment / Professionell: Professioneller Anleger ab Investment USD 100 k min. jedoch den Gegenwert von EUR 100 k / Early Bird: Professioneller Anleger, Zeichnung bis 24.01.2019